8 مرحله + بهترین مبادلات معاملات آتی در جهان 24 نکته

8 گام برای معاملات آتی

معاملات آتی نوعی سرمایه گذاری است که در آن معامله گران در مورد حرکت آتی قیمت دارایی های مختلف مانند کالاها، ارزها یا شاخص های سهام گمانه زنی می کنند. برای مشارکت موثر در معاملات آتی، پیروی از یک رویکرد ساختاریافته ضروری است. در اینجا هشت مرحله وجود دارد که به شما کمک می کند تا در دنیای معاملات آتی حرکت کنید:

1. خود را آموزش دهید: قبل از وارد شدن به معاملات آتی، بسیار مهم است که درک کاملی از نحوه عملکرد بازار، انواع مختلف قراردادهای آتی موجود و ریسک های مرتبط به دست آورید. با تکنیک های تحلیل بنیادی و تکنیکال مورد استفاده در معاملات آتی آشنا شوید.
2. یک کارگزاری قابل اعتماد انتخاب کنید: انتخاب یک شرکت کارگزاری معتبر برای معاملات آتی موفق حیاتی است. عواملی مانند نرخ کمیسیون، ویژگی‌های پلتفرم، پشتیبانی مشتری و طیف وسیعی از بازارها و محصولات موجود را در نظر بگیرید. قبل از تصمیم گیری در مورد چند کارگزار تحقیق کنید و پیشنهادات آنها را مقایسه کنید.
3. برنامه معاملاتی ایجاد کنید: یک برنامه معاملاتی کاملاً تعریف شده به شما کمک می‌کند متمرکز و منظم بمانید. میزان تحمل ریسک، سبک معاملاتی ترجیحی (مانند معاملات روزانه یا نوسانی)، استراتژی های ورود و خروج و قوانین مدیریت پول را تعیین کنید. برنامه خود را مستند کنید و به طور مداوم به آن پایبند باشید.
4. تمرین با تجارت شبیه سازی شده: بسیاری از کارگزاری ها حساب های شبیه سازی شده یا آزمایشی ارائه می دهند که به شما امکان می دهد با استفاده از پول مجازی معامله کنید. از این حساب ها برای تمرین استراتژی های خود و آزمایش روش های مختلف بدون ریسک سرمایه واقعی استفاده کنید. این مرحله به ایجاد اعتماد به نفس و بهبود مهارت های خود قبل از رفتن به تجارت زنده کمک می کند.
5. اخبار و تحلیل بازار را رصد کنید: از روندهای بازار، شاخص های اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و اخبار خاص صنعت که می توانند بر قیمت دارایی های اساسی تأثیر بگذارند، مطلع باشید. منابع معتبر اخبار مالی را دنبال کنید و از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت های تجاری بالقوه استفاده کنید.
6. ریسک را به طور موثر مدیریت کنید: تکنیک های مدیریت ریسک را برای محافظت از سرمایه خود در برابر ضررهای قابل توجه اجرا کنید. اگر قیمت ها برخلاف موقعیت شما حرکت کرد، دستورات توقف ضرر را تنظیم کنید تا به طور خودکار از معاملات خارج شوید. اندازه موقعیت مناسب را بر اساس میزان تحمل ریسک و نوسانات قرارداد آتی که معامله می کنید، تعیین کنید.
7. شروع کوچک و به تدریج افزایش دهید: هنگام انتقال به تجارت زنده، با تخصیص سرمایه کوچک شروع کنید. این رویکرد به شما امکان می دهد تا در عین حال که ضررهای احتمالی را به حداقل برسانید، تجربه دنیای واقعی به دست آورید. همانطور که در نتایج معاملات خود راحت تر و سازگارتر می شوید، به تدریج اندازه موقعیت خود را افزایش دهید.
8. یادگیری و تطبیق مداوم: بازارهای آتی پویا هستند، بنابراین به روز ماندن و تطبیق استراتژی های خود با تغییر شرایط بازار بسیار مهم است. عملکرد معاملاتی خود را به طور منظم تجزیه و تحلیل کنید، زمینه های بهبود را شناسایی کنید و برای تقویت مهارت های خود به دنبال آموزش یا راهنمایی بیشتر باشید.

بهترین صرافی ها برای معاملات آتی در جهان: 24 نکته

هنگام شرکت در معاملات آتی، انتخاب صرافی مناسب ضروری است زیرا محدوده قراردادهای موجود، نقدینگی و شرایط معاملات را تعیین می کند. در اینجا 24 نکته وجود دارد که برخی از بهترین صرافی ها را برای معاملات آتی در سراسر جهان برجسته می کند:

1. Schicago Mercantile Exchange (CME Group): CME Group یکی از بزرگترین و مشهورترین صرافی ها در سطح جهان است که قراردادهای آتی را در طبقات مختلف دارایی، از جمله کالاها، ارزها، نرخ بهره و شاخص های سهام ارائه می کند. .
2. صرافی بین قاره‌ای (ICE): ICE صرافی‌های متعددی مانند ICE Futures ایالات متحده، ICE Futures اروپا، و ICE Futures سنگاپور را اداره می‌کند. این طیف گسترده ای از قراردادهای آتی را ارائه می دهد که محصولات انرژی، کالاهای کشاورزی، شاخص های سهام و موارد دیگر را پوشش می دهد.
3. Eurex Exchange: Eurex یکی از بورس‌های مشتقه اروپایی است که طیف متنوعی از قراردادهای آتی را در شاخص‌های سهام، نرخ‌های بهره، شاخص‌های نوسانات و کالاهای کشاورزی ارائه می‌کند.
4. صرافی های هنگ کنگ و تسویه محدود (HKEX): HKEX قراردادهای آتی را در شاخص های سهام مانند شاخص Hang Seng (HSI)، شاخص H-shares (HHI)، Mini-HSI Futures، به عنوان و همچنین کالاهایی مانند طلا و نقره.
5. بورس کالای توکیو (TOCOM): TOCOM در قراردادهای آتی برای کالاها از جمله طلا، نقره، نفت، لاستیک و محصولات کشاورزی تخصص دارد. این یک صرافی برجسته در منطقه آسیا است.
6. بورس فلزات لندن (LME): LME یک بازار جهانی اولیه برای تجارت فلزات پایه است.قراردادهای آتی و اختیار معامله فلزاتی مانند مس، آلومینیوم، روی، نیکل و سرب را پوشش می دهد.
7. بورس تجاری نیویورک (NYMEX): NYMEX، بخشی از گروه CME، بر قراردادهای آتی انرژی و فلزات تمرکز دارد. قراردادهایی را برای نفت خام، گاز طبیعی، بنزین، نفت گرمایش، طلا، نقره و مس ارائه می دهد.
8. بورس سنگاپور (SGX): SGX طیف وسیعی از قراردادهای آتی را بر روی شاخص‌های سهام مانند شاخص Straits Times (STI) و همچنین کالاهایی مانند سنگ آهن، لاستیک و نفت کوره ارائه می‌کند.
9. BM&F Bovespa: BM&F Bovespa اصلی ترین صرافی برزیل است که قراردادهای آتی را در مورد سهام، نرخ بهره و کالاهایی مانند قهوه و شکر ارائه می کند.
10. Multi Commodity Exchange of India (MCX): MCX بزرگترین بورس مشتقات کالایی هند با قراردادهای آتی است که کالاهای مختلفی مانند طلا، نقره، نفت خام، گاز طبیعی، مس و محصولات کشاورزی را پوشش می دهد.< /li>
    
11. صرافی اوزاکا: صرافی اوزاکا یک بازار مشتقه ژاپنی است که قراردادهای آتی و اختیار معامله را بر روی شاخص‌های سهام مانند Nikkei 225 و TOPIX ارائه می‌کند.
12. بورس اوراق بهادار استرالیا (ASX): ASX قراردادهای آتی را بر روی شاخص‌های سهام مانند S&P/ASX 200 و S&P/ASX 50 ارائه می‌کند. همچنین معاملات آتی را برای نرخ بهره و کالاهای کشاورزی ارائه می‌کند.
13. بورس مسکو (MOEX): MOEX پیشروترین بورس روسیه است که قراردادهای آتی را بر روی شاخص‌های سهام مانند MOEX Russia Index (MICEX) و کالاهایی مانند نفت، گاز و طلا ارائه می‌کند.
14. بورس مشتقات مکزیکی (MexDer): MexDer بورس مشتقه مکزیک است که قراردادهای آتی را بر روی شاخص‌های سهام، نرخ‌های بهره، ارزها و کالاها ارائه می‌کند.
15. بورسا بورس اوراق بهادار مالزی (BMD): BMD قراردادهای آتی را بر روی شاخص‌های سهام مانند FTSE Bursa Malaysia KLCI و کالاهایی از جمله روغن نخل خام و طلا ارائه می‌کند.
16. بورس آتی تایوان (TAIFEX): TAIFEX به‌عنوان بورس آتی تایوان عمل می‌کند و قراردادهای آتی را بر روی شاخص‌های سهام، نرخ بهره، و کالاها ارائه می‌کند.
17. JSE Limited: JSE صرافی اصلی آفریقای جنوبی است که قراردادهای آتی را بر روی شاخص‌های سهام مانند FTSE/JSE Top 40 Index و محصولات کشاورزی مانند ذرت و گندم ارائه می‌کند.
18. بورس تجاری دبی (DME): DME در قراردادهای آتی انرژی، به ویژه برای نفت خام منطقه خاورمیانه تخصص دارد.
19. بورس کالای ژنگژو (ZCE): ZCE یکی از بورس‌های کالای اصلی چین با تمرکز بر محصولات کشاورزی مانند پنبه، ذرت، گندم، شکر و غیره است.
20. بورس کالای دالیان (DCE): DCE یکی دیگر از بورس کالای برجسته چینی است که قراردادهای آتی برای محصولاتی مانند سویا، ذرت، روغن نخل، سنگ آهن و غیره ارائه می‌کند.
21. بورس آتی شانگهای (SHFE): SHFE به عنوان یک بورس آتی پیشرو در چین با قراردادهایی برای کالاهایی مانند مس، آلومینیوم، روی، لاستیک طبیعی و نفت کوره عمل می‌کند.
22. B3 – Brasil Bolsa Balcão: B3 اصلی‌ترین صرافی مالی در برزیل است که قراردادهای آتی را روی سهام، نرخ‌های بهره، ارزها و کالاها ارائه می‌کند.
23. بورس ملی هند (NSE): NSE قراردادهای آتی را بر روی شاخص‌های سهام مانند Nifty 50، و همچنین سهام فردی و مشتقات ارزی ارائه می‌کند.
24. بورس انرژی اروپا (EEX): EEX در قراردادهای آتی مرتبط با انرژی، از جمله برق، گاز طبیعی، زغال سنگ، سهمیه انتشار گازهای گلخانه ای و موارد دیگر تخصص دارد.

این صرافی ها فرصت های متنوعی را برای معاملات آتی در کلاس ها و مناطق مختلف دارایی ارائه می دهند. هنگام انتخاب بورس، عواملی مانند نقدینگی، مشخصات قرارداد، ساعات معاملات و نظارت نظارتی را در نظر بگیرید.

3 انتشارات مرجع معتبر یا نام دامنه مورد استفاده در پاسخ به این سوال:

1. CME Group: گروه CME یک بازار مشتقات پیشرو است که چندین صرافی را در سراسر جهان اداره می‌کند. وب سایت رسمی آنها اطلاعات جامعی در مورد معاملات آتی در کلاس های مختلف دارایی ارائه می دهد.
2. صرافی بین قاره ای (ICE): ICE یک اپراتور بورس جهانی برجسته است که قراردادهای آتی را در مورد کالاها و محصولات مالی مختلف ارائه می دهد. وب سایت آنها اطلاعات دقیقی در مورد مبادلات و خدمات تجاری آنها ارائه می دهد.
3. Investopedia: Investopedia یک منبع آنلاین قابل اعتماد برای آموزش و تحقیقات مالی است. اطلاعات قابل اعتمادی در مورد معاملات آتی، از جمله آموزش ها، مقالات، و تعاریف اصطلاحات کلیدی ارائه می دهد.

لطفاً توجه داشته باشید که در حالی که از این منابع برای ارائه دقیق ترین و به روزترین اطلاعات موجود در زمان نگارش این مقاله استفاده شده است.همیشه توصیه می‌شود هنگام انجام معاملات آتی، با وب‌سایت‌های رسمی صرافی مشورت کنید و از متخصصان دارای مجوز راهنمایی بگیرید.